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小程序美工 7月8日基金净值:工银7天理财债券A最新净值1.0903,涨0.01%
发布日期:2024-08-13 06:41    点击次数:182

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本站消息,7月8日,工银7天理财债券A最新单位净值为1.0903元,累计净值为1.0915元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%,近3个月上涨0.41%小程序美工小程序美工,近6个月上涨0.9%,近1年上涨1.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银7天理财债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比54.75%,现金占净值比0.9%。

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该基金的基金经理为姚璐伟、杨哲,北京拼多多产品建模基金经理姚璐伟于2021年7月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.39%。基金经理杨哲于2023年8月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.56%。

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